오늘 미국 주식 시장은 2일 연속 상승에 따른 차익실현 매물이 다시 출회되면서 S&P 500과 나스닥 종합지수는 -1%이상 하락 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
웨이브 캐피털 최고투자책임자 리스 윌리엄스는 "미국 주식 시장이 지난 몇 년 동안 잘 작동했던 것들이 잘 작동하지 않는것으로 전환하기를 원하는 것으로 보이며, 이것이 바로 모든 것의 원인일 수 있다"고 언급
"미국 주식 시장은 4월 2일에 어떤 결정이 내려질 때까지 계속 변동성을 보일 것"이라고 강조
트럼프 대통령의 캐나다와 멕시코로부터의 일부 수입품에 대한 관세 면제 기한을 언급한 날짜
UBS 수석 투자 팀장 울리케 호프만-부카르디는 변동성 시기에도 투자자들은 시장에 남아있어야 하지만 유연함을 유지해야 한다고 언급
"주식 시장에는 더 많은 상승 여력이 있다는 우리의 견해를 유지하며, 인공지능과 전력 및 자원 혁신과 연관된 주식의 장기적 기회에 대한 확신을 계속 가지고 있다"고 강조
단기적으로 변동성이 지속될 것으로 예상하지만 중기적으로 미국 기술주에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 추가적인 관세 확대가 없다면 주식 시장은 불확실성을 이미 가격에 반영한 것으로 보인다고 지적
또한, 나스닥 종합지수 -10%조정은 역사적으로 좋은 지지선이 되어왔으며 다가오는 엔비디아 컨퍼런스가 실적 우려를 완화시키는 촉매제가 될 수 있으며 양질의 인공지능 주식의 하락 시 매수해야 한다고 강조
"특히 강력한 가격 결정력을 가진 AI 인프라 종목과 대형 플랫폼 및 애플리케이션 수혜자들을 선호한다"고 덧붙임
엔비디아 CEO 젠슨 황은 화요일 칩메이커의 기함 GPU 테크놀로지 컨퍼런스를 앞두고 엔비디아의 발표에 대한 기대감을 고조시키며 투자자들이 AI를 넘어서 들을 수 있는 것이 훨씬 더 많다고 언급
올 가을 출시 예정인 엔비디아의 블랙웰 울트라 GB300 AI 칩 플랫폼과 2026년 출시를 목표로 하는 차세대 AI 그래픽 프로세서 베라 루빈을 발표할 것으로 예상 또한 엔비디아의 AI 에이전트, 휴머노이드 로봇, 자율주행 차량 및 양자 컴퓨팅 분야의 발전에 대해 논의
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
블랙록 글로벌 채권 최고투자책임자 겸 글로벌 할당 투자팀 책임자 릭 라이더는 시장이 트럼프 대통령 하의 불확실한 무역 정책을 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며, 투자자들은 이제 관세가 통화 정책 경로를 어떻게 변화시킬 수 있는지에 대한 일종의 감각을 얻기 위해 연준에게로 눈을 돌리고 있다고 언급
"미국 주식 시장에서 가장 큰 문제는 불확실성이다"라고 강조하면서 시장 변동성, 특히 주식 시장에서의 변동성을 지적하면서 유동성이 거래량이 시사하는 것만큼 깊지 않다고 지적
"어떤 가격대에서도 시장의 깊이는 놀라울 정도로 얕다"고 채권보다 주식에서 더 두드러진다고 덧붙임
매크로폴리시 퍼스펙티브 대표 줄리아 코로나도는 에릭 로젠그렌 전 보스턴 연준 의장이 올해 미국 GDP 성장률 전망을 기존 2.4%에서 1%로 하향 조정했다고 언급
연준 3월 FOMC에 맞춰 진행된 경제학자 설문조사에서 분석가들이 성장률 전망을 2.2%에서 1.5%로 대폭 낮췄다고 강조
KPMG 수석 이코노미스트 다이앤 스웍은 투자자들이 알고 싶어하는 두 번째 이슈는 연준이 둔화되는 미국 경제를 구하기 위해 기준 금리를 낮출 수 있는지, 아니면 최근의 인플레이션 상승이 일시적일 것이라는 확신이 들 때까지 금리 인하를 보류할 것인지라고 언급
파생상품 시장의 트레이더들은 올해 세 차례의 0.25%포인트 금리 인하를 예상 중이며 많은 이코노미스트들은 제롬 파월 연준 의장이 이를 실현하기 어려울 수 있다고 강
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 100.0%이며 25bp인하할 확률은 0%로 반영 중
오늘의 특징주
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 중국 경쟁업 지커가 첨단 운전자 보조 시스템을 무료로 출시한다고 발표하고, 로열 뱅크 오브 캐나다 캐피탈 마켓이 자율주행 기능 가격 전망 하향으로 목표가를 낮추면서 장중 약 -3.9% 하락, 월간 기준으로는 -23% 하락
구글 모회사인 알파벳(GOOGL)은 클라우드 보안 스타트업 위즈를 $32B에 인수하는 계약을 체결했다고 발표하면서 장중 약 -2.7% 하락. 이번 인수는 구글 역사상 최대 규모의 인수
데이터 분석 기업인 팔란티어(PLTR)는 제프리스가 밸류에이션 우려를 언급하며 언더퍼폼 등급을 유지하면서 장중 약 -2.4% 하락, 월간 기준으로는 -6% 하락
반도체 제조업체인 엔비디아(NVDA)는 CEO 젠슨 황의 GTC AI 콘퍼런스 기조연설을 앞두고 장중 약 -1.7% 하락
전기차 제조업체인 루시드(LCID)는 모건스탠리가 인공지능 관련 성장 가능성을 언급하며 등급을 언더웨이트에서 이퀄웨이트로 상향하면서 장중 약 +14% 상승
생명공학 기업인 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)는 유전자 치료제 엘레비디스를 투여받은 환자의 사망 소식을 공개하면서 장중 약 -20% 하락. 사렙타는 급성 간 손상이 알려진 잠재적 부작용이라고 언급
필름 및 화학제품 제조업체인 이스트만 코닥(KODK)은 4분기 매출이 전년 동기 $275M에서 3% 감소한 $266M을 기록했으나, 순이익은 전년 동기 $5M에서 $26M으로 증가하면서 장중 약 -4.6% 하락
석탄 채굴 기업인 피바디 에너지(BTU)는 도널드 트럼프 대통령이 자신의 소셜 미디어 플랫폼 트루스 소셜을 통해 석탄을 이용한 에너지 생산을 승인한다고 밝히면서 장중 약 +3.7% 상승
상업 보험 기업인 윌리스 타워스 왓슨(WTW)은 유비에스가 영업 및 잉여현금흐름 마진이 경쟁사보다 빠르게 개선되고 있다며 등급을 중립에서 매수로 상향하면서 장중 약 +2% 상승
주택용지 개발 기업인 밀로즈 프로퍼티스(MRP)는 주당 $0.38의 배당금 지급을 발표하고 2분기 주당순이익을 $0.65~$0.68로 전망하면서 장중 약 +10% 상승
디지털 헬스케어 기업인 힘스앤허스 헬스(HIMS)는 미국 식품의약국이 컴파운딩 세마글루타이드를 포함한 미승인 GLP-1 약물에 대한 우려를 표명하면서 장중 약 -8% 하락. 힘스앤허스는 작년부터 컴파운딩 세마글루타이드를 처방해왔음
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 2월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,383,000건을 상회하는 1,501,000건이었으며, 2월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,450,000건을 상회하는 1,456,000건으로 집계되었다.
해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다.
주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다.
주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다.
해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.
오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 2월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.
수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%을 상회하는 +0.4%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 1.9%를 상회하는 2.0%로 발표했다.
수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 상회하는 +0.1%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 2.7%를 하회하는 2.1%로 집계되었다.
오늘(18일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 2월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.7%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 +0.9%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.8%를 상회하는 78.2%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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